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茨城県 古河市

議案第87号 認定第22号




認定第22号

平成24年度古河市水道事業会計決算認定について

地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成24年度古河市水道事業会計決算を別紙監査委
員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成25年9月4日提出

古河市長

- 156 -





憲一郎

平成24年度古河市水道事業決算報告書
(1)収益的収入及び支出



法=地方公営企業法
(消費税等込) (単位:円)






第1款
水道事業収益
第1項
営 業 収 益
第2項
営業外収益
第3項
特 別 利 益



当初予算額


法第24条第3項の
規定による支出額に
係る財源充当額

補正予算額



決 算 額



予算額に比べ



決算額の増減

66,618,000

0

2,500,704,000

2,502,140,990

1,436,990

(うち仮受消費税等

117,428,640 円)

2,426,192,000

50,000,000

0

2,476,192,000

2,477,264,301

1,072,301

(うち仮受消費税等

116,378,565 円)

7,894,000

△972,000

0

6,922,000

7,285,966

363,966

(うち仮受消費税等

212,422 円)

0

17,590,000

0

17,590,000

17,590,723

723

(うち仮受消費税等

837,653 円)



(単位:円)

-

7
5
1



予備費支出額

当初予算額

補正予算額

及び

-

流用増減額
第1款
水道事業費用
第1項
営 業 費 用
第2項
営業外費用



法第24
条第3項
の規定に


支 出 額





法第26
条第2項
の規定に


繰 越 額





法第26
条第2項
の規定に


繰 越 額

決 算 額

2,169,627,000

53,957,000

0

0

2,223,584,000

0

2,223,584,000

2,103,837,019

0

1,921,727,000

24,201,000

0

0

1,945,928,000

0

1,945,928,000

1,839,532,236

0

219,918,000

32,852,000

0

0

252,770,000

0

252,770,000

250,596,002

0

第3項
特 別 損 失

17,982,000

△3,096,000

0

0

14,886,000

0

14,886,000

13,708,781

0

第4項
予 備

10,000,000

0

0

0

10,000,000

0

10,000,000

0

0





2,434,086,000






不用額





(うち仮払消費税等
38,737,508円)
(うち仮払消費税等
106,395,764
38,737,508円)
(うち仮払消費税等
2,173,998
0円)
法施行令第18 条第5
項ただし書きの規定
1,177,219 による支出額
(うち仮払消費税等
0円)
119,746,981

10,000,000

(2)資本的収入及び支出



(消費税等込) (単位:円)






第1款
資本的収入
第1項














第2項

第3項


-



当初予算額

補正予算額









法第26条の規定

継続費逓次繰

による繰越額に係

越額に係る

る財源充当額

財源充当額





予算額に比べ

決 算 額



決算額の増減

835,546,000

54,008,000

889,554,000

0

0

889,554,000

862,803,553

△26,750,447

738,000,000

87,300,000

825,300,000

0

0

825,300,000

799,300,000

△26,000,000

5,189,000

504,000

5,693,000

0

0

5,693,000

5,693,000

0

92,357,000

△33,796,000

58,561,000

0

0

58,561,000

57,810,553

△750,447

(うち仮受消費税等
2,433,493 円)

(うち仮受消費税等
2,433,493 円)



(単位:円)

8
5
1



-







第1款
資本的支出
第1項
建設改良費
第2項
企業債償還金

当初予算額

補正予算額









法第26条

小 計

の規定によ
る繰越額

翌 年 度 繰 越 額

継続費逓次
繰 越 額

合 計

決 算 額

法第26条
の規定によ
る繰越額

継続
費逓
次繰

不用額

合計



越額

1,954,735,000

△269,377,000

0

1,685,358,000

0

172,636,000

1,857,994,000

1,781,107,322

13,703,000

0

13,703,000

63,183,678

1,384,352,000

△692,984,000

0

691,368,000

0

172,636,000

864,004,000

787,118,765

13,703,000

0

13,703,000

63,182,235

570,383,000

423,607,000

0

993,990,000

0

0

993,990,000

993,988,557

0

0

0

1,443

(うち仮払消費税等
34,433,858円)
(うち仮払消費税等
34,433,858円)

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額918,303,769円を、過年度分損益勘定留保資金882,164,360円と当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,139,409円で補て
んした。



平成24年度古河市水道事業損益計算書(消費税等抜)
(平成24年4月 1日~平成25年3月31日)

1. 営
(1)
(2)
(3)

業 収 益




受 託 工 事 収 益
そ の 他 の 営 業 収 益

2. 営
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

業 費 用
原 水 及 び 浄 水
思 川 浄 水 場
配 水 及 び 給 水


















3. 営
(1)
(2)
(3)

業 外 収
受 取 利 息













及 び 配 当 金





4. 営 業 外 費 用
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費
(2) 雑






5. 特 別 利 益
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益
6. 特 別 損 失
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損
(2) そ の 他 特 別 損 失
当 年 度 純 利 益
前年度繰越利益剰余金
当年度未処分利益剰余金



2,217,912,203
0
142,973,533

2,360,885,736

228,424,591
336,971,897
228,726,873
0
204,128,460
789,675,521
12,867,386

1,800,794,728



560,091,008
1,466,832
1,344,000
4,915,609

7,726,441

207,569,002
475,277

208,044,279

16,753,070

16,753,070

0
13,708,781

13,708,781

△200,317,838
359,773,170

3,044,289
362,817,459
680,648,380
1,043,465,839

-

9
5
1

-

平成24年度古河市水道事業剰余金計算書(消費税等抜)
(平成24年4月 1日から平成25年3月31日まで)
(単位:円)
資本金

剰 余 金

自 己

借 入

資本金

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

工 事

受贈財産

資本剰余金

減 債

未処分利益

利益剰余金

負担金

評価額



積立金

剰 余 金





資本合計



前年度末残高

12,063,409,480

8,554,747,076

71,770,704

203,881,349

275,652,053

16,000,000

680,648,380

696,648,380

21,590,456,989

前年度処分額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,063,409,480

8,554,747,076

71,770,704

203,881,349

275,652,053

16,000,000

680,648,380

696,648,380

21,590,456,989

5,693,000

△194,688,557

5,649,512

17,441,908

23,091,420

0

362,817,459

362,817,459

196,913,322

法令による処分額
処分後残高
当年度変動額

( 繰越利益剰余金 )

出資金の受入

5,693,000

0

0

0

0

0

0

0

5,693,000

企業債の発行

0

799,300,000

0

0

0

0

0

0

799,300,000

企業債の償還

0

△993,988,557

0

0

0

0

0

0

△993,988,557

減債積立金の積立

0

0

0

0

0

0

0

0

0

工事負担金の受入

0

0

5,649,512

0

5,649,512

0

0

0

5,649,512

寄付の受入

0

0

0

17,441,908

17,441,908

0

0

0

17,441,908

当年度純利益

0

0

0

0

0

0

362,817,459

362,817,459

362,817,459

1,059,465,839

21,787,370,311

当年度末残高

(当年度未処分利益剰余金)
12,069,102,480

8,360,058,519

77,420,216

221,323,257

298,743,473

16,000,000

1,043,465,839

-

0
6
1

-

平成24年度古河市水道事業剰余金処分計算書(消費税等抜)
(単位:円)
資本金
自己資本金
当年度末残高
議会の議決による処分額
処分後残高

資本剰余金

借入資本金

未処分利益剰余金

12,069,102,480

8,360,058,519

298,743,473

1,043,465,839

0

0

0

0

298,743,473

(繰越利益剰余金)
1,043,465,839

12,069,102,480

8,360,058,519

-

1
6
1

-

平成24年度古河市水道事業貸借対照表(消費税等抜)
(平成25年3月31日)




1 固定資産
(1) 有 形 固 定 資 産





イ 土



ロ 建



1,253,607,453

減 価 償 却 累 計 額

460,486,442

793,121,011

26,122,882,404
11,568,763,715

14,554,118,689

ハ 構





減 価 償 却 累 計 額
ニ 機 械 及 び 装 置
減 価 償 却 累 計 額

7,040,481,670
3,900,130,644
31,742,201

3,140,351,026

減 価 償 却 累 計 額

29,187,190

2,555,011

へ 工 具 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額

125,531,338







ト 建 設 仮 勘 定
有 形 固 定 資 産 合 計



447,742,396



ホ 車



88,463,097

37,068,241
393,074,513
19,368,030,887

(2) 無 形 固 定 資 産
イ 電









無 形 固 定 資 産 合 計

183,852
183,852

固 定 資 産 合 計
2 流動資産
(1) 現 金 預 金

19,368,214,739

2,409,867,426

(2) 未 収 金

239,963,156

(3) 貯 蔵 品

9,403,664

流 動 資 産 合 計








2,659,234,246
22,027,448,985

-

2
6
1

-









3 固 定 負 債
(1) 引 当 金
固 定 負 債 合 計
4 流 動 負 債
(1)未 払 金
(2) そ の 他 の 流 動 負 債


0

0
63,896,434
176,182,240
240,078,674

流 動 負 債 合 計





240,078,674









5 資 本 金
(1) 自 己 資 本 金
イ 引 継
ロ 繰 入
自 己 資
(2) 借 入 資 本 金
イ 企

資 本 金
資 本 金
本 金 合 計




借 入 資 本 金 合 計
資 本 金 合 計
6 剰 余 金
(1) 資 本 剰 余 金
イ 工 事 負 担 金
口 受 贈 財 産 評 価 額
資 本 剰 余 金 合 計
(2) 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金
口 当年度未処分利益剰余金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計




負 債 資 本 合 計







12,034,793,480
34,309,000
12,069,102,480
8,360,058,519
8,360,058,519
20,429,160,999

77,420,216
221,323,257
298,743,473
16,000,000
1,043,465,839
1,059,465,839
1,358,209,312
21,787,370,311
22,027,448,985

-

3
6
1

-