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福島県 伊達市

平成21年  3月定例会 資料 議案第37号




平成21年  3月定例会 資料 − 議案第37号








議案第37号
   平成21年度伊達市水道事業会計予算
 (総  則)
第1条 平成21年度伊達市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
 (業務の予定量)
第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。
(1) 給水戸数            14,403戸
(2) 年間総給水量       3,524,886m3
(3) 1日平均給水量          9,657m3
(4) 主要な建設改良事業 
    施設整備事業                       21,735千円
    配水管整備事業                     254,277千円
    地上式量水器整備事業                   54,550千円
 (収益的収入及び支出)
第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
               収            入
 第1款 水道事業収益                     604,052千円
  第1項 営業収益                      603,031千円
  第2項 営業外収益                       1,021千円
               支            出
 第1款 水道事業費用                     506,954千円
  第1項 営業費用                      482,354千円
  第2項 営業外費用                      20,332千円
  第3項 予備費                         1,000千円
  第4項 特別損失                        3,268千円
 (資本的収入及び支出)
第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に
 対し不足する額300,296千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,662千
 円、過年度分損益勘定留保資金512千円、当年度分損益勘定留保資金157,122千円、減
 債積立金20,000千円及び建設改良積立金109,000千円で補てんするものとする。)
               収            入
 第1款 資本的収入                       52,350千円
  第1項 企業債                        20,000千円
  第2項 工事負担金                       7,350千円
  第3項 補助金                        25,000千円
               支            出
 第1款 資本的支出                      352,646千円
  第1項 建設改良費                     332,197千円
  第2項 企業債償還金                     20,449千円
 (企業債)
第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。






起債の目的
限 度 額
起債の方法
利  率
償還の方法


上水道配水管

整備事業債
20,000千円
普通貸借

 又 は

証券発行
10.00%

以  内
借入先の融資条件による。

ただし企業財政その他の都合により繰

上償還又は低利に借り換えることがで

きる。






 (一時借入金)
第6条 一時借入金の限度額は、80,000千円と定める。
 (予定支出の各項の経費の金額の流用)
第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
 (1) 営業費用                         359,135千円
 (2) 営業外費用                         20,332千円
 (議会の議決を経なければ流用することができない経費)
第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそ
 れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
 (1) 職員給与費                        123,219千円
 (たな卸資産購入限度額)
第9条 たな卸資産の購入限度額は、36,479千円と定める。
  平成21年3月2日提出
                               伊達市長 菊 谷 秀 吉





平成21年度伊達市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収  入




予定額(千円)
備  考


1 水道事業

  収  益
 
 
      

  604,052
 


1 営業収益
 
  603,031
主たる営業活動から生ず

る収益




1 給水収益


  536,100


水道料金




2 受託工事収益


   3,791


受託工事による収益






3 その他営業収益




   63,140
給水収益、受託工事収益

以外の収益で通常発生す

る収益


2 営業外

  収  益
 






   1,021
金融及び財務活動に伴う

収益及びその他主たる営

業活動以外から生ずる収






1 受取利息


   1,020


預金利息等




2 雑収益


     1
 




支  出




予定額(千円)
備  考


1 水道事業

  費  用
 
 
      

  506,954
 


1 営業費用
 


  482,354
主たる営業活動から生ず

る費用






1 原水及び浄水費




  112,176
原水の取入れ並びにろ過

滅菌に係る設備の維持及

び作業に要する費用










2 配水及び給水費








   39,064
配水池、配水管その他浄

水の配水に係る設備及び

給水装置に附属する量水

器その他の設備の維持及

び作業に要する費用


3 受託工事費
   3,381
受託工事に要する費用






4 業務費




   28,816
料金の調定、集金及び検

針その他の業務に要する

費用




5 総係費


  140,946
事業活動の全般に関連す

る費用




6 減価償却費


  144,885
有形固定資産、無形固定

資産の減価償却費










7 資産減耗費








   13,086
有形固定資産、無形固定

資産の除却損又は廃棄損

及びたな卸資産の破損、

変質又は滅失による除却




2 営業外

  費  用
 






   20,332
金融及び財務活動に伴う

費用及びその他主たる営

業活動に係る費用以外の

費用




1 支払利息及び企業債取扱諸費


   15,980
企業債、一時借入金に対

する利息




2 雑支出


    200
 




3 消費税及び地方消費税


   4,152
 


3 予備費
 


   1,000
 




1 予備費


   1,000
 


4 特別損失
 


   3,268
 




1 過年度損益修正損


   3,268
 





資本的収入及び支出

収  入




予定額(千円)
備  考


1 資本的

  収  入
 
 
     

   52,350
 


1 企業債
 
 

  20,000
 




1 企業債


   20,000
上水道配水管整備事業債


2 工事

  負担金
 


   7,350
 




1 工事負担金


   7,350
配水管移設工事負担金


3 補助金
 


   25,000
 




1 補助金


   25,000
水道未普及地域解消事業

補助金





支  出




予定額(千円)
備  考


1 資本的

  支  出
 
 
      

  352,646
 


1 建  設

  改良費
 


  332,197
 




1 固定資産取得費


   56,185
量水器の設置及び更新等

に要する費用




2 施設整備費
    

   21,735
施設の整備に要する費用




3 一般配水管設備費


  254,277
配水管布設及び移設工事

に要する費用


2 企業債

  償還金
 


   20,449
 




1 企業債償還金


   20,449
企業債の償還に要する費






平成21年度伊達市水道事業会計資金計画

区     分
前年度決算見込額
 当年度予定額
増   減  


 受入資金
       千円

2,154,978
        千円

 2,074,361
       千円

  △80,617


 
1 営業収益
  673,893
   558,718
 △115,175


2 営業外収益
    1,176
     1,021
     △155


3 前年度未収金
   56,609
    50,432
   △6,177


4 繰越現金
  659,142
   705,698
   46,556


5 企業債
   20,000
    20,000
        0


6 工事負担金
      769
    7,350
    6,581


7 補助金
   28,000
   25,000
   △3,000


8 その他流動負債
  715,389
   706,142
   △9,247


 支払資金
       

1,449,280
        

 1,402,490
       

  △46,790


 
1 営業費用
  292,820
   310,757
   17,937


2 営業外費用
   29,674
    20,332
   △9,342


3 建設改良費
  304,000
   292,668
  △11,332


4 企業債償還金
   67,763
    20,449
  △47,314


5 前年度未払金
   16,889
    14,145
   △2,744


6 その他流動負債
  715,488
   706,660
   △8,828


7 貯蔵品
   20,749
    36,479
   15,730


8 予備費
    1,000
     1,000
        0


 
9 国庫補助金返還金
      897
         0
     △897


差引残高
  705,698
   671,871
  △33,827






給 与 費 明 細 書





 1総括                                          (単位:千円)

区分
 職員数
  給与費
法定

福利費
合計


特別職

(人)
一般職

(人)
報酬
給 料
賃金
手当等








損益勘定支弁職員
  10
  13
339
56,883
 
48,100
105,322
17,897
123,219


資本勘定支弁職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 合計
  10
  13
339
56,883
 
48,100
105,322
17,897
123,219







損益勘定支弁職員
  10
  13
339
55,803
 
44,097
100,239
16,732
116,971


資本勘定支弁職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 合計
  10
  13
339
55,803
 
44,097
100,239
16,732
116,971





損益勘定支弁職員
   0
   0
  0
 1,080
 
 4,003
  5,083
1,165
  6,248


資本勘定支弁職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 合計
   0
   0
  0
 1,080
 
 4,003
  5,083
1,166
  6,248





(単位:千円)

手当等の内訳
区 分
扶養手当
通勤手当
期末・勤勉

手当
寒冷地手当
時間外勤務

手当
住居手当


本年度
   2,094
   285
  24,058
   1,181
   3,152
  1,722


前年度
   1,878
   144
  23,466
   1,250
   2,979
  2,283


比 較
    216
   141
    592
    △69
    173
  △561


区 分
管理職手当
児童手当
特殊勤務

手当
退職手当
 
 


本年度
   1,059
   60
    165
   14,324
 
 


前年度
   1,059
   70
    144
   10,824
 
 


比 較
     0
  △10
    21
   3,500
 
 





2 給料及び手当等の増減額の明細                      (単位:千円)

区 分
増減額
 増減事由別内訳
説     明
備   考


給 料
 1,080
普通昇給に伴う

増加分
  167
 
普通昇給率

     0.3833%


その他の増減分
  913
 
職員の異動等


手当等
 4,003
普通昇給に伴う

増加分
  114
期末・勤勉手当      71
普通昇給率

     0.3833%


時間外勤務手当     11


退職手当         32


制度改定に伴う

増減分
  

 3,766
退職手当        3,766
 


負担率改定


その他の増減分
  123
扶養手当         216
職員の異動等


通勤手当         141


期末・勤勉手当     521


寒冷地手当      △69


時間外勤務手当     162


住居手当        △561


児童手当        △10


特殊勤務手当      21


退職手当        △298





3 給料及び手当等の状況

 (1) 職員1人当たり給与

区分  
企業職


    本 年 度
平均給料月額(円)
364,630


平均給与月額(円)
     418,959


平均年齢(歳)
       48.9


    前 年 度
平均給料月額(円)
     366,961


平均給与月額(円)
     444,291


平均年齢(歳)
       48.5





 (2) 初任給

区  分
企業職(円)
一般会計の制度


一般行政職(円)


 高 校 卒
    140,100
    140,100


 短 大 卒
    152,800
    152,800


 大 学 卒
    172,200
    172,200





 (3) 級別職員数

区分
企業職



職員数(人)
構成比(%)


 本年度
7級
           1
       7.69


6級
           
      


5級
           1
       7.69


4級
           6
      46.16


3級
           4
      30.77 


2級
            
 


1級
           1
       7.69



          13
     100.00


 前年度
7級
           1
       7.69


6級
           
     


5級
           1
       7.69


4級
           6
      46.16


3級
           4
      30.77 


2級
           
       


1級
           1
       7.69



          13
     100.00





 (級別の標準的(代表的)な職務内容)

区 分
1   級
2   級
3   級
4   級
5   級
6   級
7   級


企業職
係員の職務
係員の職務
係長の職務

主任の職務
課長補佐

の職務
課長の職務
次長の職務
部長の職務





 (4) 特殊勤務手当

区分 
企業職


 給料総額に対する比率(%)
           0.29


 支給対象職員の比率(%)
          46.15


 代表的な特殊勤務手当の名称
出張徴収手当、給水停止作業手当





 (5) 期末手当・勤勉手当

区分
支給期別支給率
支給率計

 (月分)
役職段階、職務の級

等による加算措置
備考


6月(月分)
12月(月分)


本年度
2.150
2.350
4.50
    有
 


前年度
2.150
2.350
4.50
    有
 


一般会計の制度
2.150
2.350
4.50
    有
 




 (6) その他の手当



区   分
一般会計の制度

との異同
差異の内容


 扶養手当

 


 通勤手当

 


 住居手当

 




債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事    項
限度額
前年度末までの支払

義務発生(見込)額
当該年度以降の支払

義務発生予定額
左の財源内訳


期  間
金  額
期  間
金  額
財  源
金  額


水道事業会計シス

テム維持管理費
 千円

10,170
  年度

  

 19〜20
  千円

  

  3,678
  年度

  

 21〜23
  千円

  

  4,653
給水収益
  千円

  

  4,653


大型図面複写機

借  上  料
 

  500
  

 19〜20
  

   200
  

 21〜23
  

   300
給水収益
  

   300


上水道施設等に係

る平成21年度の

維持管理等業務費
42,570
 
 
   21
 42,570
給水収益
 42,570


水道事業積算

システム賃貸借
 

5,400
  

   20
  

  1,078
  

 21〜24
  

  4,310
給水収益
  

  4,310


水道料金等徴収

業務委託
 

28,335
  

   
  

  
  

   21
  

 28,335
給水収益
  

 28,335





平成20年度伊達市水道事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)


(単位 千円)


1 営業収益
 
 
 


  (1) 給水収益
     624,752
 
 


  (2) 受託工事収益
      2,499
 
 


  (3) その他営業収益
       60,559
     687,810
 


2 営業費用
 
 
 


  (1) 原水及び浄水費
      91,223
 
 


  (2) 配水及び給水費
      37,846
 
 


  (3) 受託工事費
      2,220
 
 


  (4) 業務費
      24,841
 
 


  (5) 総係費
     135,675
 
 


  (6) 減価償却費
     147,144
 
 


  (7) 資産減耗費
      23,874
     462,823
 


    営業利益
 
 
     224,987


3 営業外収益
 
 
 


  (1) 受取利息
      1,175
 
 


  (2) 雑収益
         1
      1,176
 


4 営業外費用
 
 
 


  (1) 支払利息及び企業債取扱諸費
      19,026
 
 


  (2) 雑支出
        191
     19,217
     △18,041


    経常利益
 
 
     206,946


5 特別損失
 
 
 


  (1) 過年度損益修正損
       1,419
      1,419
      △1,419


6 予備費
 
 
 


  (1) 予備費
       1,000
      1,000
     △1,000


   当年度純利益
 
 
     204,527


   前年度繰越利益剰余金
 
 
        880


   当年度未処分利益剰余金
 
 
      205,407






 


平成20年度伊達市水道事業予定貸借対照表

(平成21年3月31日)


(単位 千円)


資 産 の 部


1 固 定 資 産
 
 
 
 


 (1) 有形固定資産
 
 
 
 


  イ 土      地
 
    80,564
 
 


  ロ 建      物
   158,805
 
 
 


    建物減価償却累計額
    60,752
    98,053
 
 


  ハ 構築物
  5,448,884
 
 
 


    構築物減価償却累計額
  1,629,011
  3,819,873
 
 


  ニ 機械及び装置
   640,562
 
 
 


    機械及び装置減価償却累計額
   373,103
   267,459
 
 


   ホ 車両運搬具
    10,270
 
 
 


    車両運搬具減価償却累計額
    8,103
    2,167
 
 


  ヘ 工具器具及び備品
    47,310
 
 
 


    工具器具及び備品減価償却累計額
    29,834
    17,476
 
 


  ト 建設仮勘定
 
    21,825
 
 


   有形固定資産合計
 
 
  4,307,417
 


  (2) 無形固定資産
 
 
 
 


  イ 電話加入権
 
     428
 
 


  ロ 施設利用権
 
      49
 
 


   無形固定資産合計
 
 
     477
 


    固定資産合計
 
 
 
 4,307,894


2 流動資産
 
 
 
 


 (1) 現金預金
 
 
   705,698
 


 (2) 未収金
 
 
    73,467
 


 (3) 貯蔵品
 
 
    11,043
 


 (4) その他流動資産
 
 
    1,010
 


  流動資産合計
 
 
     
  791,218


  資産合計
 
 
       
 5,099,112






 


負 債 の 部


3 流 動 負 債
 
 
 


 (1) 未払金
 
     14,145
 


 (2) その他流動負債
 
      5,769
 


   流動負債合計
 
 
     19,914


   負債合計
 
 
     19,914


 


資 本 の 部


4 資本金
 
 
 


 (1) 自己資本金
 
    2,772,703
 


 (2) 借入資本金
 
 
 


  イ 企業債
      592,370
 
 


   借入資本金合計
 
     592,370
 


   資本金合計

5 剰余金
 
 
    3,365,073


 (1) 資本剰余金
 
 
 


   イ 受贈財産評価額
      535,702
 
 


  ロ 補助金
      64,133
 
 


  ハ 工事負担金
      353,883
 
 


   資本剰余金合計
 
     953,718
 


 (2) 利益剰余金
 
 
 


   イ 減債積立金
      105,000
 
 


  ロ 建設改良積立金
      450,000
 
 


  ハ 当年度未処分利益剰余金
      205,407
 
 


   利益剰余金合計
 
     760,407
 


   剰余金合計
 
 
    1,714,125


   資本合計
 
 
    5,079,198


   負債資本合計
 
 
    5,009,112






 


平成21年度伊達市水道事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)


(単位 千円)


資 産 の 部


1 固 定 資 産
 
 
 
 


 (1) 有形固定資産
 
 
 
 


  イ 土      地
 
    85,492
 
 


  ロ 建      物
   158,805
 
 
 


    建物減価償却累計額
   64,993
    93,812
 
 


  ハ 構築物
  5,662,496
 
 
 


    構築物減価償却累計額
  1,718,088
  3,944,408
 
 


  ニ 機械及び装置
   672,355
 
 
 


    機械及び装置減価償却累計額
   379,013
   293,342
 
 


   ホ 車両運搬具
   10,597
 
 
 


    車両運搬具減価償却累計額
    7,876
    2,721
 
 


  ヘ 工具器具及び備品
   47,310
 
 
 


    工具器具及び備品減価償却累計額
   35,571
    11,739
 
 


  ト 建設仮勘定
 
    36,575
 
 


   有形固定資産合計
 
 
   4,468,089
 


  (2) 無形固定資産
 
 
 
 


  イ 電話加入権
 
     428
 
 


  ロ 施設利用権
 
      41
 
 


   無形固定資産合計
 
 
     469
 


    固定資産合計
 
 
 
 4,468,558


2 流動資産
 
 
 
 


 (1) 現金預金
 
 
    671,871
 


 (2) 未収金
 
 
    64,080
 


 (3) 貯蔵品
 
 
     6,156
 


 (4) その他流動資産
 
 
    1,010
 


  流動資産合計
 
 
         
  743,117


  資産合計
 
 
         
 5,211,675






 


負 債 の 部


3 流 動 負 債
 
 
 


 (1) 未払金
 
    13,626
 


 (2) その他流動負債
 
     5,251
 


   流動負債合計
 
 
     18,877


   負債合計
 
 
     18,877


 


資 本 の 部


4 資本金
 
 
 


 (1) 自己資本金
 
    2,901,703
 


 (2) 借入資本金
 
 
 


  イ 企業債
       591,921
 
 


   借入資本金合計
 
      591,921
 


   資本金合計
 
 
    3,493,624


5 剰余金
 
 
 


 (1) 資本剰余金
 
 
 


   イ 受贈財産評価額
      535,702
 
 


  ロ 補助金
       89,133
 
 


  ハ 工事負担金
       361,233
 
 


   資本剰余金合計
 
     986,068
 


 (2) 利益剰余金
 
 
 


   イ 減債積立金
       85,000
 
 


  ロ 建設改良積立金
      341,000
 
 


  ハ 当年度未処分利益剰余金
       287,106
 
 


   利益剰余金合計
 
     713,106
 


   剰余金合計
 
 
    1,699,174


   資本合計
 
 
    5,192,798


   負債資本合計
 
 
    5,211,675