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北海道 伊達市

平成21年  3月定例会 資料 議案第27号




平成21年  3月定例会 資料 − 議案第27号








議案第27号
   平成20年度伊達市水道事業会計補正予算(第3号)
第1条 平成20年度伊達市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第2条 平成20年度伊達市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予
 定量を次のとおり補正する。
 ( 科  目 )       (既決予定額)   (補正予定額)   (  計  )
(1)給水戸数         14,371戸       90戸    14,461戸
(2)年間総給水量    3,557,251m3  303,570m3 3,860,821m3
(3)1日平均給水量       9,746m3      832m3    10,578m3
(4)主要な建設改良事業
   地上式量水器整備事業   50,534千円 △18,659千円   31,875千円
第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
 ( 科  目 )       (既決予定額)   (補正予定額)   (  計  )
               収            入
 第1款 水道事業収益    642,671千円   80,379千円  723,050千円
  第1項 営業収益     641,495千円   80,379千円  721,874千円
               支            出
 第1款 水道事業費用    504,483千円   △1,147千円  503,336千円
  第1項 営業費用     476,628千円   △5,455千円  471,173千円
  第2項 営業外費用    24,366千円     5,308千円   29,674千円
  第4項 特別損失      2,489千円    △1,000千円    1,489千円
第4条 平成20年度伊達市水道事業会計予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額
 に対し不足する額345,198千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,199
 千円、過年度分損益勘定留保資金303千円、当年度分損益勘定留保資金163,696千円、
 減債積立金60,000千円及び建設改良積立金107,000千円で補てんするものとする。」
 と改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。
 ( 科  目 )       (既決予定額)   (補正予定額)   (  計  )
               収            入
 第1款 資本的収入      63,250千円  △14,481千円   48,769千円
  第1項 企業債       30,000千円  △10,000千円   20,000千円
  第2項 工事負担金      5,250千円   △4,481千円      769千円
               支            出
 第1款 資本的支出     411,067千円  △17,100千円  393,967千円
  第1項 建設改良費    342,407千円  △17,100千円  325,307千円
第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。






起 債 の 目 的
限   度   額


補 正 前
補 正 後


上水道配水管整備事業債
  30,000千円
  20,000千円



第6条 予算第8条第1号中「358,085千円」を「352,630千円」に、第2号中「24,366千円」を「29,674千円」に改める。

第7条 予算第10条中「39,549千円」を「20,749千円」に改める。

  平成21年3月2日提出

                               伊達市長 菊 谷 秀 吉


平成20年度伊達市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収  入




既決予定額
補正予定額

備考


1 水道事業

  収  益
 
 
   千円

 642,671
   千円

  80,379
   千円

 723,050
 


1 営業収益
 
 641,495
  80,379
 721,874
 


1 給水収益
 569,585
  86,405
 655,990
 


2 受託工事

  収  益
    8,649
 △6,026
  2,623
 




支  出




既決予定額
補正予定額

備考


1 水道事業

  費  用
 
 
   千円

 504,483
   千円

 △1,147
   千円

 503,336
 


1 営業費用
 
 476,628
 △5,455
 471,173
 


1 原水及び

  浄水費
   

 104,362
   

 △8,600
   

  95,762
 


2 配水及び

  給水費
  40,282
  △700
  39,582
 


3 受  託

  工事費
  7,711
 △5,380
  2,331
 


4 業務費
  29,466
 △3,700
  25,766
 


7 資  産

  減耗費
  11,290
  12,925
  24,215
 


2 営業外

  費  用
 
  24,366
  5,308
  29,674
 


3 消費税及び

  地方消費税
  5,140
  5,308
  10,448
 


4 特  別

  損  失
 
  2,489
 △1,000
  1,489
 


1 過年度損

  益修正損
  2,489
 △1,000
  1,489
 




資本的収入及び支出

収  入




既決予定額
補正予定額

備考


1 資本的

  収  入
 
 
   千円

  63,250
   千円

△14,481
   千円

  48,769
 


1 企業債
 
  30,000
△10,000
  20,000
 


1 企業債
  30,000
△10,000
  20,000
 


2 工  事

  負担金
 
  5,250
 △4,481
   769
 


1 工  事

  負担金
  5,250
 △4,481
   769
 




支  出




既決予定額
補正予定額

備考


1 資本的

  支  出
 
 
   千円

 411,067
   千円

△17,100
   千円

 393,967
 


1 建  設

  改良費
 
 342,407
△17,100
 325,307
 


1 固定資産

  取得費
  51,339
△17,100
  34,239
 




平成20年度伊達市水道事業会計資金計画

区     分
既決予定額
補正予算額



 受入資金
       千円

2,091,355
        千円

    63,623
       千円

2,154,978


 
1 営業収益
  596,106
    77,787
  673,893


3 前年度未収金
   56,292
       317
   56,609


5 企業債
   30,000
   △10,000
   20,000


6 工事負担金
    5,250
    △4,481
      769


 支払資金
1,474,742
    △25,462
1,449,280


 
1 営業費用
  304,049
   △11,229
  292,820


2 営業外費用
   24,366
     5,308
   29,674


3 建設改良費
  304,741
      △741
  304,000


7 貯蔵品
   39,549
   △18,800
   20,749


差引残高
  616,613
    89,085
  705,698





平成20年度伊達市水道事業予定貸借対照表


(平成21年3月31日)


(単位 千円)


資 産 の 部


1 固 定 資 産
 
 
 
 


 (1) 有形固定資産
 
 
 
 


  イ 土      地
 
    80,564
 
 


  ロ 建      物
    158,805
 
 
 


    建物減価償却累計額
    60,752
   98,053
 
 


  ハ 構築物
   5,448,884
 
 
 


    構築物減価償却累計額
  1,629,011
  3,819,873
 
 


  ニ 機械及び装置
    640,562
 
 
 


    機械及び装置減価償却累計額
   373,103
   267,459
 
 


  ホ 車両運搬具
    10,270
 
 
 


    車両運搬具減価償却累計額
    8,103
    2,167
 
 


  ヘ 工具器具及び備品
    47,310
 
 
 


    工具器具及び備品減価償却累計額
    29,834
    17,476
 
 


  ト 建設仮勘定
 
    21,825
 
 


   有形固定資産合計
 
 
  4,307,417
 


 (2) 無形固定資産
 
 
 
 


  イ 電話加入権
 
     428
 
 


  ロ 施設利用権
 
      49
 
 


   無形固定資産合計
 
 
     477
 


   固定資産合計
 
 
 
  4,307,894


2 流動資産
 
 
 
 


 (1) 現金預金
 
 
   705,698
 


 (2) 未収金
 
 
    73,467
 


 (3)貯蔵品
 
 
    11,043
 


 (4)その他流動資産
 
 
    1,010
 


   流動資産合計
 
 
       
   791,218


   資産合計
 
 
        
  5,099,112


 
 
 
 
 






 


負 債 の 部


3 流 動 負 債
 
 
 


 (1) 未払金
 
    14,145
 


 (2)その他流動負債
 
    5,769
 


   流動負債合計
 
 
   19,914


   負債合計
 
 
    19,914


 


資 本 の 部


4 資本金
 
 
 


 (1) 自己資本金
 
   2,772,703
 


 (2)借入資本金
 
 
 


  イ 企業債
      592,370
 
 


    借入資本金合計
 
    592,370
 


   資本金合計
 
 
    3,365,073


5 剰余金
 
 
 


 (1) 資本剰余金
 
 
 


  イ 受贈財産評価額
      535,702
 
 


  ロ 補助金
      64,133
 
 


  ハ 工事負担金
      353,883
 
 


   資本剰余金合計
 
    953,718
 


 (2) 利益剰余金
 
 
 


  イ 減債積立金
      105,000
 
 


  ロ 建設改良積立金
      450,000
 
 


  ハ 当年度未処分利益剰余金
      205,407
 
 


   利益剰余金合計
 
    760,407
 


   剰余金合計
 
 
     1,714,125


   資本合計
 
 
    5,079,198


   負債資本合計
 
 
     5,099,112